Der Wert eines
Anteilscheins, der sich aus der Teilung des gesamten
Fondsvermögens durch die Zahl der umlaufenden Anteile ergibt.
Der Anteilwert der
Publikumsfonds wird börsentäglich von der
Depotbank unter Mitwirkung der
KAG ermittelt. Der Anteilwert ist identisch mit dem
Rücknahmepreis, zu dem die KAG Fondsanteile zurücknimmt. Er
wird zusammen mit dem
Ausgabepreis veröffentlicht.